Alacak Yönetimi Rehberi
Ağırlıklı ortalama vade (AWO), DSO, alacak yaşlandırma, tahsilat oranı, cari mutabakat, müşteri risk skoru ve nakit akışı… Hepsi gerçek fatura ve çek örnekleri, formüller ve tablolarla anlatıldı. Bu rehber, sahada tahsilat yapan bir ekibin günlük olarak kullandığı hesaplama mantığını aktarır.
Temel Kavramlar
AWO Nedir? Alacak Yönetiminde Ağırlıklı Ortalama Vade
AWO (ağırlıklı ortalama vade) nedir, formülü nedir ve gerçek fatura örnekleriyle nasıl hesaplanır? Basit ortalamadan farkı, yorumlanması ve saha uygulaması.
7 dkOkuCari Hesap Nedir, Mutabakat Nasıl Yapılır?
Cari hesap nedir, borç-alacak mantığı nasıl işler, mutabakat mektubu nasıl hazırlanır ve fark nedenleri nasıl çözülür?
5 dkOkuÖlçüm & Analiz
Alacak Yaşlandırma (Aging) Tablosu Nedir ve Nasıl Hazırlanır?
Alacak yaşlandırma tablosu nedir, hangi gün aralıkları kullanılır, örnek tablo ile nasıl yorumlanır ve şüpheli alacak karşılığında nasıl kullanılır?
6 dkOkuDSO (Days Sales Outstanding) Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
DSO nedir, formülü nedir, örnek hesaplama ile nasıl yorumlanır? Klasik DSO, sayaç geri sayım (countback) yöntemi ve iyi bir DSO'nun kriterleri.
6 dkOkuTahsilat Oranı Nasıl Hesaplanır?
Tahsilat oranı formülü, aylık ve kümülatif hesaplama farkı, CEI (Collection Effectiveness Index) ve örnek tablolarla doğru yorumlama.
5 dkOkuMüşteri Ödeme Performansı ve Alacak Riski Nasıl Ölçülür?
Müşteri bazında ortalama gecikme günü, vade sapması, tahsilat oranı ve risk skoru nasıl hesaplanır? Örnek skor kartı ve limit politikası.
6 dkOkuUygulama
Vadesi Geçmiş Alacak Yönetimi: Adım Adım Süreç
Vadesi geçen alacaklar için gün bazlı aksiyon takvimi, iletişim şablonları, sevkiyat kısıtı ve hukuki süreç öncesi kontrol listesi.
6 dkOkuTahsilat Planı ve Haftalık Nakit Akışı Nasıl Hazırlanır?
Açık faturalar ve çek portföyünden 13 haftalık tahsilat planı oluşturma, gerçekleşme olasılığı ağırlıklandırması ve sapma analizi.
6 dkOkuExcel ile Alacak Takibi: Formüller ve Şablon Mantığı
Excel'de vade günü, gecikme, yaşlandırma kovaları, AWO ve tahsilat oranı formülleri; ETOPLA, EĞERS ve TOPLA.ÇARPIM ile pratik alacak takip tablosu.
7 dkOkuVadeli Satışta Nakit Akışı ve Vade Maliyeti Yönetimi
Vadeli satışın gerçek maliyeti nasıl hesaplanır, nakit döngüsü (CCC) nedir, vade ile iskonto arasındaki denge nasıl kurulur?
6 dkOkuSık Sorulan Sorular
Alacak Yönetimi Rehberi kimler için?
Finans müdürleri, muhasebe ekipleri, tahsilat sorumluları ve vadeli satış yapan işletme sahipleri için hazırlandı. İçerikler sahadaki tahsilat pratiğinden, gerçek hesaplama örnekleriyle yazıldı.
İçerikler ücretsiz mi?
Evet. Tüm rehber sayfaları ve hesaplama araçları ücretsizdir; üyelik gerekmez.
Rehberdeki hesaplamaları uygulamada yapabilir miyim?
Evet. Ücretsiz araçlar bölümündeki hesaplayıcılar tek seferlik hesaplar içindir; sürekli takip için Alacak Pusulası'nın tam sürümünü kullanabilirsiniz.